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华夏基金管理有限公司 关于变更华夏彭博巴克莱中国 政策性银行债券1-5年指数 证券投资基金基金名称并 修改基金合同的公告|环球看热讯

时间 :2023-05-27 08:15:13   来源 : 证券时报

基于“彭博巴克莱指数”更名为“彭博指数”，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的标的指数由“彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数”更名为“彭博中国政策性银行债券1-5年指数”。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金合同》等相关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定据此变更本基金基金名称，并相应修订本基金基金合同等法律文件。本次修订内容自2023年5月31日起生效。具体变更事项如下：

一、基金名称变更

华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的标的指数由“彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数”更名为“彭博中国政策性银行债券1-5年指数”。基于此，基金管理人决定自2023年5月31日起，将华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金名称变更为“华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金”，基金简称由“华夏彭博巴克莱政金债1-5年”变更为“华夏彭博政金债1-5年”，变更后本基金A类基金份额简称为“华夏彭博政金债1-5年A”，C类基金份额简称为“华夏彭博政金债1-5年C”。本基金基金代码不变，A类基金份额代码为013070，C类基金份额代码为013071。


(资料图)

二、基金合同修订

（一）修订基金名称

将华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金名称修订为“华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金”。

（二）修订标的指数

将华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的标的指数修订为“彭博中国政策性银行债券1-5年指数（Bloomberg China Policy Bank 1-5 Year Index）”。标的指数编制方案其余部分保持不变。

（三）修订业绩比较基准

将华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的业绩比较基准修订为“彭博中国政策性银行债券1-5年指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%”。

基金管理人已根据本次更名事项修订了本基金基金合同等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及基金合同的规定，修订内容自2023年5月31日起生效，届时投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。

如有疑问，投资者可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解、咨询相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年五月二十七日

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开

发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了株洲冶炼集团股份有限公司（证券简称：株冶集团，代码：600961）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资株冶集团本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

注：基金资产净值、账面价值为2023年5月25日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年五月二十七日

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方

承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“航天环宇”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购以及越秀地产股份有限公司（以下简称“越秀地产”）的港股供股（以下简称“本次供股”）。现将有关情况公告如下：

一、参与航天环宇首次公开发行A股的网下申购情况

本公司控股股东中信证券股份有限公司为航天环宇本次发行的联席主承销商。航天环宇本次发行价格为人民币21.86元/股，由发行人与联席主承销商根据网下发行初步询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与航天环宇本次发行网下申购的相关信息如下：

二、参与越秀地产港股供股发行的情况

越秀地产本次供股的联席包销商之一中信里昂证券有限公司为本公司控股股东中信证券股份有限公司的全资子公司。本次供股按于供股记录日期每持有100股现有股份可获发30股供股股份的基准，以每股供股股份9.00港元的认购价进行。认购价由越秀地产及联席包销商综合考虑①股份最近的过往成交价；②现行市况及集团的财务状况；③供股认购价，相对于其近年在香港的成交价；及④越秀地产拟根据供股筹集的资金金额后公平磋商而厘定。现将本公司旗下公募基金参与越秀地产本次供股的相关信息公告如下：

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年五月二十七日

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